"いい投資"探検日誌 アーカイブ

ファンド観測：結い2101(2012年12月) ― 2013年01月12日

鎌倉投信が運用する『結い2101』の2012年12月の模様を振り返ります。

参考資料は結いだより第34号です。（→ こちら）

【今月のいい会社紹介】SHOEI

今月のいい会社はバイクなどで使われる高級ヘルメット製造のSHOEIです。

正社員・非正規社員問わず同じ働きであれば同一給与な上に5年以上勤務していて本人が昨日すると正社員登用への道が拓かれるそうです。

かつて経営破綻したSHOEIですが、大変な苦労をして再建を果たし現在ではリストラせずに製造業を続けるためにと無借金経営を貫いています。

また、製品となる高級ヘルメットは品質も高く、米国でのPL（製造物責任）訴訟を現時点で1件も受けていません。

【12月の売買動向】

結い2101では新規組入れとして介護事業のウチヤマホールディングスと教育・翻訳ソフトウェア開発のみらい教育研究所への投資をはじめました。

このうち、みらい教育研究所はトビムシに続いて非上場の会社への社債投資となりました。

　ウチヤマホールディングス

　みらい教育研究所

【その他】

・今年は鎌倉投信が「(仮)ソーシャル・インパクト・レポート」を発行する予定だそうです。

　ファンドの金融的なリターンだけではなく、社会にどれだけインパクトを与えられたのか？

　をレポートするという試みを歓迎します。

　これはSRIファンドと謳っているファンドにも追随して欲しいです。

・昨年9月に開催された第三回鎌倉投信受益者総会の公式レポートが発行されました。

　結いだより新春特別号は→ こちら

　全29ページのボリュームで参加されなかった方にも是非読んでいただきたいです！

・NPO法人 いい会社をふやしましょうの創立記念シンポジウムが開催されました。

　（当ブログでの開催レポートは→ こちら ）

・NPO法人　いい会社をふやしましょうの経営理念塾が始まります。（→ こちら )

　　第一回　1/25(金) 未来工業　瀧川克弘氏（満席）

　　第二回　2/20(水) アイ・ケイ・ケイ　金子和斗氏

　　第三回　3/27(水) アチーブメント　青木人志氏

　　第四回　4/24(水) 人とホスピタリティ研究所　高野登氏

　　第五回　5/22(水) アニコム損害保険　小森信昭氏

・いい会社訪問ツアー　エフピコ関東リサイクル工場

　3/13(火)に開催されます

【結い2101の日次リスクの推移】

　赤：基準価額

　青：日次リスク（250日）

結い2101の1年間(250日)の日次リスクは12月末時点で6.5%になっています。

目標リスクは年間で10%ということなので、震災のような大きく株価が動く事が起きた場合に備えて平常時は更に低いリスクで運用がなされています。

【結い2101の資金流入出状況】

　赤：基準価額

　青：資金流入出

ここ3ヶ月の資金流入出の状況です。

毎月積立の資金は約5千万円ほど入っているのがわかります。

基準価額を見ると少し下がった時にスポット買いが入っている傾向が見て取れます。

10月にまとまった解約があったようですが、それ以後はほぼ流入となっています。

【2012年12月現在の組入れ銘柄など】

【概要】

　過去１ヶ月　　3.36%

　過去１年　　　9.59%

　過去２年　　　9.01%

　純資産総額　　23.41億円

　組入銘柄数　　40(前月比+1)

　株式比率　　　61.9%

　債券比率　　　3.9%

　現金比率　　　34.2%

by m@ [投資] [鎌倉投信(結い2101)] [コメント(3)｜トラックバック(1)]

コメント

_ レバレッジ君 ― 2013年01月12日 13:39

_ m@ ― 2013年01月13日 03:34

_ レバレッジ君 ― 2013年01月14日 18:28

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_ レバレッジ投資実践日記 - 2013年01月12日 19:46