ファンド観測：結い2101（2013年1月） ― 2013年02月10日
鎌倉投信が運用する『結い2101』の2013年1月の模様を振り返ります。
参考資料は結いだより第35号です。（→ こちら）
【今月のいい会社紹介】みらい教育研究所
今月のいい会社は先月組み込まれた未上場の会社「みらい教育研究所」です。
ホームページなどの文章を音声読上げと翻訳を同時行う技術をもっていて「おしゃべりっち」というサービスを展開しています。面白い技術ですが、競合はどんなところがあるのか？優位性は？など気になりますね。他にも教育ソフトを産学連携でリリースしていたりもします。
塾の経営で手にしたやる気を引き出すノウハウをソフトウェア開発に応用するという手法は面白いですね。
鎌倉投信が投資した社債で調達した資金はおしゃべりっちのノウハウを言葉が通じないで困っている医療現場などへの応用に使われるそうです。
【1月の売買動向】
1月は新規組入れは行われませんでした。入金が多かったため前月末と比較して株式比率は少し下がって61.9%→61.0%となりました。
株価が急に上昇しているのでクッションとして現金比率が増えています。
また、みらい教育研究所への投資が社債になった理由についても運用責任者の新井さんのコラムで書かれています。社債は社債としてのリスク管理を行なっており、時価評価については日本証券業協会が提供している手法で行なっているそうです。また、社債に投資しても年率10%のリスクは実現できるようにしっかりとポートフォリオを管理されています。
【その他】
今月のShineで12月から社員になった稲葉さんが紹介されています。
お客様対応業務の傍ら、新井さんから「いい会社」を観る観点やファンドマネジメントについての教育も受けているそうです。これからが楽しみですね！
1月27日に投資先のアイ・ケイ・ケイが東証二部から東証一部へ指定替えになったことによるものですが、同社は2010年にJASDAQに上場、2012年に東証二部へ指定替え、それから1年で東証一部へとステップアップを果たしています。
先月から投資を開始したウチヤマホールディングスですが、社内報がHPで公開されています。
社内報が公開されているというのもユニークですが、これを読むとなぜ投資したのかわかります。
確かにいい会社ですね！
・NPO法人 いい会社をふやしましょうの経営理念塾が開催されています（→ こちら )
第一回 1/25(金) 未来工業 瀧川克弘氏 の当ブログでのレポートは こちら
第二回 2/20(水) アイ・ケイ・ケイ 金子和斗氏
第三回 3/27(水) アチーブメント 青木人志氏
第四回 4/24(水) 人とホスピタリティ研究所 高野登氏
第五回 5/22(水) アニコム損害保険 小森信昭氏
・いい会社訪問ツアー エフピコ関東リサイクル工場
3/13(火)に開催されます
【結い2101の日次リスクの推移】
250リスク(日次)は6.84%と先月(6.50%)から少し上昇しました。
市場は急ピッチで上昇しましたが、比較的穏やかに基準価額は推移しました。
【結い2101の資金流入出状況】
資金も安定的に流入していますね。積立の他に月末にも大口の買いが入っていました。
【2013年1月現在の組入れ銘柄など】
東証一部上場の会社への投資が50.5%と目標とする50%をわずかに超えています。
アイ・ケイ・ケイの一部指定替えの影響ですが、これは会社が成長していることの証で嬉しいことですね。
またどんな会社に投資されるのか楽しみです。
【概要】
過去１ヶ月 7.72%
過去１年 14.69%
過去２年 16.59%
純資産総額 27.07億円
組入銘柄数 40(前月比変わらず)
株式比率 61.0%
債券比率 3.5%
現金比率 35.5%
設定来のリターンが6.5%、リスクが8.4%となりました。
鎌倉投信が目指しているリターン4%、リスク10%のいずれもクリアしている状態です。
でも、ここまで上がるとは思っていなかったので正直驚いています。株式市場が急に元気になった為なのですが、慌てず騒がずゆったりと投資を続けたいと思います。
最近のコメント