ファンド定点観測 2013年8月:結い2101 ― 2013年10月10日
鎌倉投信が運用する結い2101の9月を振り返ります。
参考資料は結いだより第43号です。
■ 今月の巻頭特集
今月の結いだよりの巻頭特集は新しく社債で投資することになったエシカルジュエリーのHASUNAが紹介されています。ジュエリーの原石採掘現場では貧困が問題となっています。人を幸せにするジュエリーに関わる人全てが幸せであるようにと人や自然環境へも配慮されたジュエリーを販売しています。
6月に行われたNPO法人いい会社をふやしましょうの第二回シンポジウムでもパネリストとして登壇されていましたので、その時の記事も読んでみて下さい。
■ 9月の売買動向
8月に引き続きカゴメを重点的に購入していますが、入金額が多かったことから結果として株式比率は下がりました。債券ではエシカルジュエリーのHASUNAの社債(年率2.6% 残存期間10年 格付なし)への
投資を行っています。
これにより、結い2101が組み入れているいい会社は44社となりました。
運用部長の新井さんのコラムで上場している会社さんへの訪問は年2回程度、上場していない会社さんはもっと多くの回数訪問しているそうです。組み入れている会社が増えてきていることもあり、現在運用アシスタントを育成中。来年には2名体制にしていく方針とのことです。
■ トビムシ竹本社長と鎌倉投信鎌田社長対談
京都で開催された受益者総会の後、トビムシの竹本さんのブログで鎌田さんと行われた対談の模様が5週にわたって連載されました。投資されている会社が鎌倉投信とその投資家をどんな風に思っているのかわかる対談です。ぜひ一読を!
第1回 共感してくれる人たち
第2回 投資の軸、金融のレバレッジ
第3回 いっていること、やってること、結果
第4回 ぶれずにやり続ける
第5回 投資していただいている責務
■ 結い2101の日次リスク
赤:基準価額
青:250日リスク(日次)
9月30日現在 10.58%
結い2101の基準価額のブレ幅を示します
■ 結い2101の決定係数
9月30日現在 0.436
TOPIXへの感応度を示します
■ 結い2101のアクティブ・リスク
9月30日現在 16.55%
TOPIXの値動きとのバラつきを示します
■ 純資産流出入
2013年4月 3.43億円純流入(流入21日 流出0日)
2013年5月 4.33億円純流入(流入21日 流出0日)
2013年6月 1.27億円純流入(流入15日 流出5日)
2013年7月 4.97億円純流入(流入20日 流出2日)
2013年8月 2.29億円純流入(流入21日 流出1日)
2013年9月 5.90億円純流入(流入15日 流出4日)
9月は解約が多かった反面、大口の資金も潤沢に入ったことで約6億円程度の純増でした。純資産額60億円
も目前に迫っています。
■ 資産構成比 *(カッコ)内は前月
株式 52.4%(54.2%) 大型株4.9% 中型株26.7% 小型株68.4%
債券 4.4%(4.2%)
現金等 43.2(41.6%)
■ 運用パフォーマンス
過去1ヶ月 3.22%
過去1年 33.94%(R&I騰落率ランキング 362位 R&I安定性ランキング 2位)
過去3年 45.94%(R&I騰落率ランキング 285位 R&I安定性ランキング 2位)
純資産総額 58.50億円
組入銘柄数 44(前月比 +1)
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