ファンド定点観測 2013年4月：ひふみ投信 ― 2013年05月15日

レオス・キャピタルワークスが運用するひふみ投信の4月の運用を振り返ります。
参考資料はひふみのあゆみ　2013年5月7日号です。
5月に開催された運用報告 ひふみアカデミーの動画(YouTube)は こちら です。

■ 4月の運用と今後の見通し
4月上旬までの保守的な運用から日銀の異次元の金融緩和策を受けてノンバンクや不動産セクターへの投資を拡大した他、安倍総裁とロシアとの関係改善を見込んで資源関係のビジネス拡大の期待から日揮を買い増ししています。
日揮は組入比率1位（3.05%)、ノンバンクのオリックスが3位（2.87%）、先月組入5位だったJPホールディングスは急ピッチで株価が上昇したため一部売却を行なっています。
日経平均株価については14000円をフェアバリューと考えており、現金比率15%は先行きに対して中立のポジションです。

■ ひふみ投信の日次リスク(250日)の推移
　赤：基準価額
　青：日次リスク(250日）

■ 過去3ヶ月の資金流出入
4月17日にはひふみマザーファンドの純資産額が90億円、4月24日に100億円、5月7日に110億円と順調に純資産額を増やしています。概算で7.17億円の純流入と随分入金も勢いづいてきました。

■ 2013年4月末現在の組入上位銘柄


■ 概要
　過去１ヶ月　　11.84%
　過去１年　　　49.43%（R&I騰落率ランキング　128位　R&I安定性ランキング　11位）
　過去３年　　　62.53%（R&I騰落率ランキング　10位　　R&I安定性ランキング　11位）
　純資産総額　　69.21億円
　組入銘柄数　　69(前月比+3)
　株式比率　　　84.89%
　現金比率　　　15.11%



by m@ [ひふみ投信] [コメント(0)｜トラックバック(0)]

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